טבלת אג”ח אידיבי פתוח
שבוע טוב לכל תלמידי תבונה פיננסית- ביה"ס ללימודי שוק ההון.
לבקשתכם, הטבלה שהוצגה בכנס ללא הסבר מפורט (מקווה שיינתן בהמשך).
נכון להיום, לחברה 5 סדרות אג"ח.
להלן טבלה המשקפת את תנאי הסדרות השונות (שימו לב שמחירן עלה מאז הכנס):
|
שם סידרה |
ע.נ. אלפים |
סוג הצמדה |
ריבית נקובה |
מחיר אג"ח |
ערך מתואם |
תשואה לפדיון |
מח"מ |
פדיון קרוב |
% פדיון |
פדיון אחרון |
שעבוד |
|
ז' |
540,094 |
מדד |
4.5 |
121.9 |
125.3 |
7.9 |
.0.9 |
10.06.17 |
50 |
10.06.18 |
אין |
|
ט' |
1,119,623 |
מדד |
4.95 |
97.5 |
119.9 |
9.1 |
5.3 |
18.12.20 |
16.67 |
18.12.25 |
אין |
|
י' |
210,111 |
שקלי |
6.6 |
98.8 |
100.7 |
8.1 |
1.35 |
10.12.17 |
50 |
10.12.18 |
אין |
|
י"א |
85,530 |
מדד |
4.25 |
103.3 |
100.6 |
3.3 |
2.7 |
28.11.19 |
100 |
28.11.19 |
מניות כלל בטוח (133%) |
|
י"ב |
383,500 |
שקלי |
6.95 |
104.4 |
101 |
5.8 |
2.6 |
28.11.19 |
100 |
28.11.19 |
מניות דיסקונט השקעות |