חברה לישראל אגח 11

[11]

אג”ח דולרי קופון 5.45%. החל מ 11/19 הקופון הולך ויורד – תשלום חצי שנתי. האם זה קשור להחזר הקרן שמתחילים ב 5/19 מבקש הסבר מדוע הקופון יורד?

[admin]

אכן כן. באתרים הם כותבים את הקופון באופן יחסי לכמות האג”ח ע.נ. הראשונית שנרכשה.
לכן, על הע.נ. הראשוני כאשר יש פדיון, הקופון כביכול יורד באופן יחסי.
רישום זה לדעתי מאד מטעה. עדיין על כל 1 ע.נ. שלא יצא לפדיון תמשיך לקבל 5.45% לשנה.

[מאת]

תגובות